华富中证5年恒定久期国开债指数A 报告期末总份额 15.60 亿份，比上期增加 -35.24% , 期末净资产 16.76 亿元，比上期增加 -34.65% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.04 | 8.52 | 15.60 | -35.24 | 16.76 |
| 2025-12-31 | 4.70 | 2.92 | 24.09 | 7.98 | 25.65 |
| 2025-09-30 | 1.45 | 6.75 | 22.31 | -19.20 | 23.63 |
| 2025-06-30 | 2.02 | 8.06 | 27.61 | -17.96 | 29.44 |
| 2025-03-31 | 9.08 | 12.32 | 33.65 | -8.78 | 35.48 |
| 2024-12-31 | 7.47 | 17.37 | 36.89 | -21.16 | 39.65 |
| 2024-09-30 | 31.66 | 14.85 | 46.79 | 56.07 | 49.35 |
| 2024-06-30 | 5.80 | 2.99 | 29.98 | 10.37 | 32.63 |