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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2030元
- 基金经理：
- 尤之奇,张娅
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.09亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0753 |
1.2783 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0745 |
1.2775 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0743 |
1.2773 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0747 |
1.2777 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0748 |
1.2778 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0737 |
1.2767 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0735 |
1.2765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0734 |
1.2764 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0734 |
1.2764 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0732 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0733 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0732 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0733 |
1.2763 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0725 |
1.2755 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0721 |
1.2751 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0724 |
1.2754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0723 |
1.2753 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0715 |
1.2745 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0716 |
1.2746 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0714 |
1.2744 |
-0.0013 |
-0.10 |