华富中证5年恒定久期国开债指数A 净资产规模 16.76 亿元，比上期增加 -34.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 86.86 | 0.02 | 0.07 | 3.76 | 13.07 | 16.76 | 28.80 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.04 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 34.05 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 23.63 | 28.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.95 | 99.66 | 0.12 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 29.44 | 36.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.42 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | 48.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 64.65 | 95.77 | 0.01 | 0.01 | 2.84 | 4.22 | 39.65 | 67.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.96 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 49.35 | 57.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.22 | 95.07 | 0.00 | 0.01 | 1.62 | 4.92 | 32.63 | 32.83 |