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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 牛伟松
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
106.28 |
|
0.28% |
| 2 |
中国移动 |
83.74 |
|
0.22% |
| 3 |
豪威集团 |
75.58 |
|
0.20% |
| 4 |
三利谱 |
73.62 |
|
0.19% |
| 5 |
长春高新 |
65.00 |
|
0.17% |
| 6 |
东方证券 |
57.20 |
|
0.15% |
| 7 |
中芯国际 |
56.05 |
|
0.15% |
| 8 |
海思科 |
53.46 |
|
0.14% |
| 9 |
大秦铁路 |
47.12 |
|
0.12% |
| 10 |
恒瑞医药 |
42.93 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24渤海银行二级资本债01 |
3057.11 |
30.00 |
8.07% |
| 2 |
24民生银行二级资本债01 |
3038.08 |
30.00 |
8.02% |
| 3 |
23广州农商行二级资本债01 |
2169.11 |
20.00 |
5.73% |
| 4 |
24特别国债01 |
2154.52 |
20.00 |
5.69% |
| 5 |
23吉高03 |
2090.12 |
20.00 |
5.52% |
| 6 |
兴业转债 |
483.46 |
0.00 |
1.28% |
| 7 |
绿动转债 |
194.00 |
0.00 |
0.51% |
| 8 |
希望转2 |
181.49 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
重银转债 |
158.31 |
0.00 |
0.42% |
| 10 |
长汽转债 |
68.72 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.11% |
0.82% |
0.55% |
2.44% |
2.15% |
13.11% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1493/8765 |
4857/8765 |
2214/8765 |
4519/8765 |
2303/8765 |
2227/8765 |
1079/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0487 |
1.2047 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.0478 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0477 |
1.2037 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
1.0467 |
1.2027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0461 |
1.2021 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0210 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0300 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0520 |
| 2022-12-03 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.0530 |
