加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 牛伟松
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱玛科技 |
207.90 |
|
0.67% |
| 2 |
金诚信 |
190.38 |
|
0.61% |
| 3 |
杭叉集团 |
172.71 |
|
0.56% |
| 4 |
中国移动 |
171.78 |
|
0.55% |
| 5 |
工商银行 |
158.60 |
|
0.51% |
| 6 |
翔鹭钨业 |
130.14 |
|
0.42% |
| 7 |
中信证券 |
114.84 |
|
0.37% |
| 8 |
恒立液压 |
109.91 |
|
0.35% |
| 9 |
绿的谐波 |
96.05 |
|
0.31% |
| 10 |
青岛港 |
91.74 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23广州农商行二级资本债01 |
2189.26 |
20.00 |
7.06% |
| 2 |
24特别国债01 |
2098.76 |
20.00 |
6.77% |
| 3 |
24华港02 |
2086.36 |
20.00 |
6.73% |
| 4 |
24华阳新材MTN004 |
2069.28 |
20.00 |
6.68% |
| 5 |
24渤海银行二级资本债01 |
2067.64 |
20.00 |
6.67% |
| 6 |
兴业转债 |
313.91 |
0.00 |
1.01% |
| 7 |
隆22转债 |
200.11 |
0.00 |
0.65% |
| 8 |
上银转债 |
190.58 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
首华转债 |
175.60 |
0.00 |
0.57% |
| 10 |
希望转2 |
153.32 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
1.27% |
1.11% |
1.73% |
3.26% |
1.68% |
13.74% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2594/8836 |
437/8836 |
1411/8836 |
1838/8836 |
1815/8836 |
1140/8836 |
883/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0648 |
1.2208 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
1.0670 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0670 |
1.2230 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.0661 |
1.2221 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.0649 |
1.2209 |
0.0017 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0210 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0300 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0520 |
| 2022-12-03 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.0530 |
