方正富邦丰利债券A 净资产规模 2.39 亿元，比上期增加 -7.08% , 股票配置占比上期增加 33.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 2.69 | 4.30 | 95.33 | 0.09 | 1.96 | 0.00 | 0.02 | 2.39 | 4.51 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 1.98 | 4.23 | 92.35 | 0.13 | 2.79 | 0.13 | 2.88 | 2.57 | 4.58 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 1.62 | 4.73 | 96.78 | 0.06 | 1.23 | 0.02 | 0.37 | 2.55 | 4.88 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 1.53 | 4.22 | 96.31 | 0.09 | 1.94 | 0.01 | 0.22 | 3.16 | 4.38 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 2.00 | 4.29 | 95.33 | 0.12 | 2.59 | 0.00 | 0.08 | 3.23 | 4.50 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 2.08 | 3.26 | 93.01 | 0.07 | 1.99 | 0.10 | 2.92 | 2.73 | 3.50 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 2.87 | 2.60 | 95.39 | 0.04 | 1.58 | 0.00 | 0.16 | 2.28 | 2.73 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 2.81 | 2.33 | 94.75 | 0.05 | 1.97 | 0.01 | 0.47 | 2.05 | 2.46 |