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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 牛伟松
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0544 |
1.2104 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.0530 |
1.2090 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.0520 |
1.2080 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.0510 |
1.2070 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0514 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0514 |
1.2074 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.0502 |
1.2062 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.0487 |
1.2047 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0494 |
1.2054 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0498 |
1.2058 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0489 |
1.2049 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.0472 |
1.2032 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0469 |
1.2029 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0464 |
1.2024 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0487 |
1.2047 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0478 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0477 |
1.2037 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0467 |
1.2027 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0461 |
1.2021 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0464 |
1.2024 |
0.0021 |
0.17 |