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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.1437元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2018-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基股份 |
421.70 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
129765.41 |
1250.00 |
8.20% |
| 2 |
25附息国债16 |
39179.98 |
390.00 |
2.47% |
| 3 |
25GTHTK1 |
38288.10 |
380.00 |
2.42% |
| 4 |
24中信银行债01 |
34532.53 |
340.00 |
2.18% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
32971.97 |
320.00 |
2.08% |
| 6 |
上银转债 |
7568.08 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
东南转债 |
6216.23 |
0.00 |
0.39% |
| 8 |
晶澳转债 |
6223.76 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
伟测转债 |
5027.68 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
正帆转债 |
4512.11 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
0.75% |
1.88% |
2.78% |
4.76% |
1.43% |
16.24% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
1325/8816 |
1266/8816 |
883/8816 |
1187/8816 |
1158/8816 |
1397/8816 |
526/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2382 |
1.3819 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
1.2357 |
1.3794 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
1.2344 |
1.3781 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
1.2349 |
1.3786 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
1.2354 |
1.3791 |
0.0037 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0100 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
0.0100 |
| 2021-03-11 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
0.0160 |
| 2020-06-10 |
2020-06-12 |
2020-06-12 |
2020-06-16 |
0.0110 |
| 2020-03-23 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
0.0180 |
