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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.1437元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2018-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 94.83亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.2429 |
1.3866 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-29 |
1.2426 |
1.3863 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-04-28 |
1.2410 |
1.3847 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-27 |
1.2416 |
1.3853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.2416 |
1.3853 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.2420 |
1.3857 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-22 |
1.2426 |
1.3863 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-04-21 |
1.2414 |
1.3851 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-20 |
1.2419 |
1.3856 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.2417 |
1.3854 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-16 |
1.2410 |
1.3847 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-04-15 |
1.2394 |
1.3831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.2393 |
1.3830 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-04-13 |
1.2381 |
1.3818 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-10 |
1.2384 |
1.3821 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-09 |
1.2387 |
1.3824 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-08 |
1.2390 |
1.3827 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-04-07 |
1.2354 |
1.3791 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.2345 |
1.3782 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2338 |
1.3775 |
-0.0014 |
-0.10 |