中银国有企业债C 净资产规模 91.19 亿元，比上期增加 20.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 163.31 | 94.86 | 0.96 | 0.56 | 7.89 | 4.58 | 91.19 | 172.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 143.90 | 97.50 | 1.65 | 1.12 | 2.04 | 1.38 | 75.70 | 147.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 86.31 | 97.23 | 0.77 | 0.87 | 1.69 | 1.90 | 42.89 | 88.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.73 | 98.15 | 0.26 | 0.96 | 0.24 | 0.89 | 3.83 | 27.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 92.91 | 0.31 | 2.48 | 0.58 | 4.61 | 1.90 | 12.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 97.79 | 0.25 | 1.92 | 0.04 | 0.29 | 2.18 | 12.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 97.89 | 0.29 | 1.94 | 0.03 | 0.17 | 2.08 | 14.78 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 97.68 | 0.34 | 1.68 | 0.13 | 0.64 | 2.91 | 20.19 |