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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1437元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2018-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.34亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基股份 |
421.70 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
128928.25 |
1250.00 |
8.20% |
| 2 |
24国开10 |
46639.29 |
450.00 |
2.97% |
| 3 |
25国开15 |
45921.19 |
470.00 |
2.92% |
| 4 |
24兴业银行二级资本债01 |
35645.15 |
350.00 |
2.27% |
| 5 |
24中信银行债01 |
34334.16 |
340.00 |
2.18% |
| 6 |
上银转债 |
10376.14 |
0.00 |
0.66% |
| 7 |
东南转债 |
6275.44 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
国投转债 |
4517.20 |
0.00 |
0.29% |
| 9 |
天23转债 |
4359.53 |
0.00 |
0.28% |
| 10 |
大中转债 |
3872.78 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.56% |
0.86% |
2.30% |
4.77% |
4.77% |
15.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
888/8770 |
1054/8770 |
1339/8770 |
1312/8770 |
945/8770 |
854/8770 |
540/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2207 |
1.3644 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.2202 |
1.3639 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.2198 |
1.3635 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.2203 |
1.3640 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
1.2206 |
1.3643 |
0.0016 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0100 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
0.0100 |
| 2021-03-11 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
0.0160 |
| 2020-06-10 |
2020-06-12 |
2020-06-12 |
2020-06-16 |
0.0110 |
| 2020-03-23 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
0.0180 |
