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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1918元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.32亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
31974.21 |
310.00 |
15.89% |
| 2 |
23进出15 |
29724.21 |
290.00 |
14.77% |
| 3 |
23潍坊银行二级资本债01 |
15824.29 |
150.00 |
7.87% |
| 4 |
25农发03 |
13018.93 |
130.00 |
6.47% |
| 5 |
25国开03 |
12843.02 |
130.00 |
6.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.14% |
0.56% |
0.31% |
0.97% |
0.97% |
10.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6048/8770 |
3534/8770 |
3441/8770 |
5686/8770 |
5559/8770 |
5312/8770 |
1911/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0470 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0468 |
1.2386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0469 |
1.2387 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0475 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0474 |
1.2392 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0125 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-27 |
0.0182 |
| 2024-10-29 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-31 |
0.0206 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0077 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0129 |
