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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1918元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.32亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0461 |
1.2379 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0469 |
1.2387 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0470 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0468 |
1.2386 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0469 |
1.2387 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0475 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0474 |
1.2392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0473 |
1.2391 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0473 |
1.2391 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0470 |
1.2388 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0471 |
1.2389 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0465 |
1.2383 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0462 |
1.2380 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0456 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0455 |
1.2373 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0458 |
1.2376 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0461 |
1.2379 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0456 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0454 |
1.2372 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0449 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01 |