中加颐鑫纯债债券A 报告期末总份额 19.32 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 20.23 亿元，比上期增加 0.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.32 | 0.00 | 20.23 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.32 | -0.02 | 20.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | -0.01 | 20.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 0.01 | 20.26 |
| 2024-12-31 | 4.70 | 4.88 | 19.33 | -0.93 | 20.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.51 | -0.00 | 20.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.51 | 0.01 | 20.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.51 | 0.00 | 20.63 |