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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1918元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.32亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出15 |
29904.05 |
290.00 |
14.78% |
| 2 |
24国开03 |
22838.71 |
220.00 |
11.29% |
| 3 |
24国开08 |
22280.73 |
220.00 |
11.01% |
| 4 |
24农发05 |
17551.47 |
170.00 |
8.67% |
| 5 |
25农发03 |
13088.18 |
130.00 |
6.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.35% |
0.82% |
1.38% |
1.67% |
0.82% |
10.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1793/8896 |
1594/8896 |
2907/8896 |
3063/8896 |
4935/8896 |
3110/8896 |
1752/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0556 |
1.2474 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0550 |
1.2468 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0547 |
1.2465 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0551 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0552 |
1.2470 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0125 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-27 |
0.0182 |
| 2024-10-29 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-31 |
0.0206 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0077 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0129 |
