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- 基金估值：
- [01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2018-08-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5279 | 24.00 |
| 银河主题策略股票 | 5.2257 | 34.46 |
| 海富通国策导向股票 | 2.3206 | 25.10 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.9150 | 1.18 |
业绩表现
截至：2025-12-31| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -1.99% | -4.45% | -11.66% | 3.57% | 21.21% | 21.21% | 1.56% |
| 沪深300指数 | 1.69% | 2.91% | 1.66% | 18.47% | 24.97% | 1.90% | 18.88% |
| 同类型平均收益率 | -0.39% | -0.83% | -1.40% | 7.08% | 14.83% | 15.03% | 35.39% |
| 同类型阶段排名 | 493/542 | 502/542 | 472/542 | 309/542 | 127/542 | 135/542 | 471/542 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0156 | 1.43% |
| 2025-12-31 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0026 | -0.24% |
| 2025-12-30 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0026 | -0.24% |
| 2025-12-29 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0153 | -1.37% |
| 2025-12-26 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0005 | -0.04% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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- 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)调整大额申购业务限制的公告 2025-12-27
- 关于旗下部分基金2025年12月31日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2025-12-26
- 关于网上交易平台系统维护的通知 2025-12-26
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