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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.2529元
- 基金经理：
- 骆毅,闫雯雯
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.70亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0011 |
1.2540 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0003 |
1.2532 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
0.9996 |
1.2525 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-11-28 |
1.0018 |
1.2547 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-11-21 |
1.0029 |
1.2558 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.0027 |
1.2556 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.0019 |
1.2548 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-10-31 |
1.0023 |
1.2552 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-10-24 |
0.9997 |
1.2526 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-10-17 |
0.9999 |
1.2528 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-10-10 |
0.9984 |
1.2513 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-30 |
0.9979 |
1.2508 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-09-26 |
0.9972 |
1.2501 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-09-19 |
0.9985 |
1.2514 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-12 |
0.9982 |
1.2511 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-09-05 |
1.0002 |
1.2531 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-08-29 |
0.9995 |
1.2524 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-08-22 |
0.9990 |
1.2519 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-08-21 |
0.9992 |
1.2521 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-08-20 |
0.9983 |
1.2512 |
-0.0006 |
-0.05 |