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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2529元
- 基金经理：
- 骆毅,闫雯雯
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.70亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25青岛银行CD049 |
9877.91 |
100.00 |
7.80% |
| 2 |
25江苏银行CD117 |
9867.80 |
100.00 |
7.79% |
| 3 |
23厦门国际银行三农债01 |
9211.85 |
90.00 |
7.27% |
| 4 |
23民生租赁货运物流主题债03 |
9146.83 |
90.00 |
7.22% |
| 5 |
24兴业消费金融债03 |
9136.67 |
90.00 |
7.21% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.09% |
0.26% |
-0.52% |
0.06% |
-0.05% |
7.91% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8245/8774 |
6464/8774 |
7382/8774 |
7938/8774 |
7718/8774 |
8100/8774 |
4466/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0005 |
1.2534 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0010 |
1.2539 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0018 |
1.2547 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.0011 |
1.2540 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
1.0003 |
1.2532 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0103 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-27 |
0.0155 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0062 |
| 2024-06-17 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0064 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
0.0151 |
