中金浙金 报告期末总份额 12.70 亿份，比上期增加 30.97% , 期末净资产 12.67 亿元，比上期增加 30.14% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.00 | 0.00 | 12.70 | 30.97 | 12.67 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 9.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | -0.00 | 9.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 9.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | -0.00 | 9.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 9.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 9.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | -0.00 | 9.76 |