中金浙金 净资产规模 12.67 亿元，比上期增加 30.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 15.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 11.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 12.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 9.93 | 9.94 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | 13.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 12.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.13 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 13.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 13.04 |