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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1281元
- 基金经理：
- 杨献忠,吴冰燕
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.65亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
9962.42 |
100.00 |
7.34% |
| 2 |
24兴业银行二级资本债01 |
9165.90 |
90.00 |
6.75% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
8428.51 |
80.00 |
6.21% |
| 4 |
23海宁资产MTN001 |
6127.80 |
60.00 |
4.52% |
| 5 |
21工商银行二级02 |
5237.10 |
50.00 |
3.86% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.06% |
0.56% |
0.26% |
1.12% |
1.02% |
9.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5698/8770 |
5873/8770 |
3369/8770 |
5869/8770 |
5320/8770 |
5149/8770 |
2719/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0793 |
1.2074 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0789 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0788 |
1.2069 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0793 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0791 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-03 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
2025-09-05 |
0.0356 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
0.0400 |
| 2024-10-29 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-31 |
0.0255 |
| 2021-01-12 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-14 |
0.0090 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0180 |
