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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1281元
- 基金经理：
- 杨献忠,吴冰燕
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.65亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0811 |
1.2092 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0807 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0806 |
1.2087 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0803 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0801 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0801 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0799 |
1.2080 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0795 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0793 |
1.2074 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0790 |
1.2071 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0793 |
1.2074 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0796 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0793 |
1.2074 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0789 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0788 |
1.2069 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0793 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0791 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0791 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0790 |
1.2071 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0787 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00 |