长城久瑞三个月定开发起式债券 报告期末总份额 12.65 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 13.57 亿元，比上期增加 -3.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 13.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 14.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 7.00 | 12.65 | -35.63 | 13.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.65 | 0.00 | 22.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.65 | 0.00 | 22.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.10 | 19.65 | -0.51 | 22.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 0.00 | 22.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 0.00 | 22.19 |