长城久瑞三个月定开发起式债券 净资产规模 13.57 亿元，比上期增加 -3.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 17.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 16.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 15.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 22.47 | 24.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.91 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 24.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 26.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.24 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.43 | 27.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.59 | 99.77 | 0.07 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 22.19 | 29.66 |