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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵杰
- 成立日期：
- 2018-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2843.51 |
|
3.27% |
| 2 |
中际旭创 |
2287.50 |
|
2.63% |
| 3 |
贵州茅台 |
2107.09 |
|
2.42% |
| 4 |
紫金矿业 |
2005.12 |
|
2.30% |
| 5 |
中国平安 |
1705.44 |
|
1.96% |
| 6 |
工商银行 |
1388.23 |
|
1.59% |
| 7 |
建设银行 |
1303.65 |
|
1.50% |
| 8 |
新易盛 |
1248.69 |
|
1.43% |
| 9 |
工业富联 |
1209.97 |
|
1.39% |
| 10 |
招商银行 |
1118.66 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
-4.64% |
0.39% |
2.77% |
20.19% |
0.39% |
19.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
2340/6768 |
2392/6768 |
2670/6768 |
2093/6768 |
2922/6768 |
2682/6768 |
3203/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0154 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0290 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0203 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0019 |
0.11% |
