广发沪深300指数增强A 净资产规模 9.17 亿元，比上期增加 -4.52% , 股票配置占比上期增加 -16.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.24 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 5.46 | 0.03 | 0.25 | 9.17 | 12.98 |
| 2025-06-30 | 14.61 | 94.05 | 0.04 | 0.26 | 0.82 | 5.28 | 0.06 | 0.41 | 9.60 | 15.53 |
| 2025-03-31 | 14.96 | 85.40 | 0.01 | 0.04 | 2.54 | 14.51 | 0.01 | 0.05 | 9.61 | 17.52 |
| 2024-12-31 | 16.01 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 6.22 | 0.01 | 0.05 | 11.76 | 17.08 |
| 2024-09-30 | 12.10 | 92.92 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 5.32 | 0.23 | 1.76 | 8.98 | 13.02 |
| 2024-06-30 | 9.10 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 5.80 | 0.01 | 0.09 | 6.69 | 9.67 |
| 2024-03-31 | 8.99 | 94.32 | 0.01 | 0.11 | 0.50 | 5.22 | 0.03 | 0.35 | 6.54 | 9.53 |
| 2023-12-31 | 9.24 | 94.47 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 5.36 | 0.02 | 0.17 | 6.90 | 9.78 |