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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵杰
- 成立日期：
- 2018-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4792.85 |
|
3.72% |
| 2 |
贵州茅台 |
4288.65 |
|
3.33% |
| 3 |
中国太保 |
1925.63 |
|
1.49% |
| 4 |
招商银行 |
1837.10 |
|
1.42% |
| 5 |
紫金矿业 |
1824.40 |
|
1.41% |
| 6 |
中国平安 |
1811.65 |
|
1.40% |
| 7 |
东方财富 |
1775.29 |
|
1.38% |
| 8 |
东方证券 |
1767.02 |
|
1.37% |
| 9 |
浦发银行 |
1710.26 |
|
1.33% |
| 10 |
建设银行 |
1665.95 |
|
1.29% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.93% |
-2.40% |
0.24% |
14.51% |
14.76% |
15.08% |
14.70% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
3279/6450 |
2500/6450 |
2101/6450 |
3147/6450 |
3660/6450 |
3681/6450 |
3715/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0350 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0178 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0112 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0142 |
-0.84% |
