加载中...
- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵杰
- 成立日期：
- 2018-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0178 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0091 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0112 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0142 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0134 |
0.80 |
| 2025-12-05 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0121 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-03 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0087 |
-0.52 |
| 2025-12-01 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0154 |
0.93 |
| 2025-11-28 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-11-27 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0065 |
0.39 |
| 2025-11-25 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0160 |
0.98 |
| 2025-11-24 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-11-21 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0404 |
-2.42 |
| 2025-11-20 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2025-11-19 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0054 |
0.32 |