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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵杰
- 成立日期：
- 2018-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4792.85 |
|
3.72% |
| 2 |
贵州茅台 |
4288.65 |
|
3.33% |
| 3 |
中国太保 |
1925.63 |
|
1.49% |
| 4 |
招商银行 |
1837.10 |
|
1.42% |
| 5 |
紫金矿业 |
1824.40 |
|
1.41% |
| 6 |
中国平安 |
1811.65 |
|
1.40% |
| 7 |
东方财富 |
1775.29 |
|
1.38% |
| 8 |
东方证券 |
1767.02 |
|
1.37% |
| 9 |
浦发银行 |
1710.26 |
|
1.33% |
| 10 |
建设银行 |
1665.95 |
|
1.29% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
5.75% |
5.85% |
19.61% |
27.49% |
3.40% |
20.85% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3533/6538 |
2978/6538 |
1568/6538 |
3209/6538 |
3442/6538 |
3690/6538 |
3810/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0259 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0334 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0039 |
-0.23% |
