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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.2429元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.25亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD143 |
9926.61 |
100.00 |
9.37% |
| 2 |
21国开03 |
5152.92 |
50.00 |
4.86% |
| 3 |
25国开05 |
4899.57 |
50.00 |
4.63% |
| 4 |
23武夷新投MTN002 |
4720.61 |
45.00 |
4.46% |
| 5 |
24南昌金开MTN001 |
4238.45 |
40.00 |
4.00% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.54% |
0.51% |
0.47% |
0.42% |
0.53% |
10.24% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
1864/8816 |
1847/8816 |
3091/8816 |
6233/8816 |
7295/8816 |
2691/8816 |
2485/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0389 |
1.2818 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
1.0385 |
1.2814 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
1.0382 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.0382 |
1.2811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
1.0381 |
1.2810 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0256 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.0170 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0280 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0450 |
| 2022-10-24 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-28 |
0.0230 |
