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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2429元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD143 |
9882.72 |
100.00 |
9.62% |
| 2 |
21国开03 |
5133.34 |
50.00 |
5.00% |
| 3 |
23国开02 |
5107.81 |
50.00 |
4.97% |
| 4 |
25国开10 |
4964.88 |
50.00 |
4.83% |
| 5 |
23武夷新投MTN002 |
4697.81 |
45.00 |
4.57% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.29% |
0.66% |
-0.16% |
0.36% |
0.14% |
9.99% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
2761/8781 |
3336/8781 |
3213/8781 |
7465/8781 |
7364/8781 |
3689/8781 |
2670/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0348 |
1.2777 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0344 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0343 |
1.2772 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0341 |
1.2770 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0338 |
1.2767 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0256 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.0170 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0280 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0450 |
| 2022-10-24 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-28 |
0.0230 |
