国投瑞银顺泓债券 净资产规模 10.27 亿元，比上期增加 -0.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 99.19 | 0.08 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 10.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.88 | 99.29 | 0.09 | 0.67 | 0.01 | 0.04 | 10.35 | 12.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 99.19 | 0.09 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 11.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.69 | 99.84 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 13.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 93.10 | 0.92 | 6.89 | 0.00 | 0.01 | 10.23 | 13.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.21 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 13.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 99.37 | 0.09 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 13.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 13.40 |