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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,夏莹莹
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉祥航空 |
134.98 |
|
1.05% |
| 2 |
高能环境 |
90.98 |
|
0.71% |
| 3 |
海大集团 |
13.42 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
323.23 |
3.20 |
2.79% |
| 2 |
25国债01 |
222.45 |
2.20 |
1.92% |
| 3 |
25国债13 |
30.18 |
0.30 |
0.26% |
| 4 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
2.39% |
2.89% |
9.13% |
16.10% |
2.27% |
15.45% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
3.27% |
3.99% |
9.44% |
14.60% |
2.80% |
11.13% |
| 同类型阶段排名 |
451/1193 |
599/1193 |
597/1193 |
508/1193 |
476/1193 |
601/1193 |
355/1193 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0033 |
0.20% |
