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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,夏莹莹
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0048 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0112 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0062 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0100 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0144 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0073 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0094 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-05 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0005 |
-0.03 |