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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,夏莹莹
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉祥航空 |
134.98 |
|
1.05% |
| 2 |
高能环境 |
90.98 |
|
0.71% |
| 3 |
海大集团 |
13.42 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
323.23 |
3.20 |
2.79% |
| 2 |
25国债01 |
222.45 |
2.20 |
1.92% |
| 3 |
25国债13 |
30.18 |
0.30 |
0.26% |
| 4 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
2.12% |
2.52% |
9.77% |
16.07% |
3.70% |
16.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
991/1243 |
183/1243 |
576/1243 |
469/1243 |
455/1243 |
487/1243 |
348/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0205 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0166 |
-1.01% |
