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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2018-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.61亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行二级资本债02A |
27054.99 |
270.00 |
4.59% |
| 2 |
22华夏银行二级资本债01 |
22701.03 |
220.00 |
3.85% |
| 3 |
25江苏银行债04BC |
20014.15 |
200.00 |
3.39% |
| 4 |
22光大银行二级资本债01A |
19602.17 |
190.00 |
3.32% |
| 5 |
24厦门银行小微债01 |
15279.55 |
150.00 |
2.59% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
0.48% |
0.66% |
0.70% |
1.36% |
0.51% |
12.63% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
1991/8816 |
2465/8816 |
2659/8816 |
4424/8816 |
4953/8816 |
3174/8816 |
1207/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2717 |
1.3537 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
1.2701 |
1.3521 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
1.2689 |
1.3509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
1.2690 |
1.3510 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
1.2694 |
1.3514 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-16 |
2021-08-17 |
2021-08-17 |
2021-08-19 |
0.0270 |
| 2021-07-21 |
2021-07-22 |
2021-07-22 |
2021-07-26 |
0.0550 |
