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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.3366元
- 基金经理：
- 尤宏业
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润电力 |
38470.18 |
|
5.99% |
| 2 |
新奥股份 |
38402.53 |
|
5.98% |
| 3 |
龙源电力 |
37943.84 |
|
5.91% |
| 4 |
中闽能源 |
37273.74 |
|
5.80% |
| 5 |
京沪高铁 |
36396.28 |
|
5.67% |
| 6 |
华能国际电力股份 |
32649.58 |
|
5.08% |
| 7 |
华润燃气 |
31466.45 |
|
4.90% |
| 8 |
瀚蓝环境 |
30971.07 |
|
4.82% |
| 9 |
兴蓉环境 |
29874.76 |
|
4.65% |
| 10 |
青岛港 |
25719.96 |
|
4.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
19143.48 |
190.00 |
2.98% |
| 2 |
25国债13 |
12114.12 |
120.00 |
1.89% |
| 3 |
26国债01 |
3007.92 |
30.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.84% |
-6.62% |
-7.17% |
-6.49% |
2.26% |
-4.44% |
22.55% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
1.14% |
13.55% |
12.36% |
35.42% |
11.85% |
32.59% |
| 同类型阶段排名 |
10486/11110 |
9626/11110 |
10042/11110 |
9205/11110 |
8176/11110 |
8729/11110 |
4649/11110 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.0555 |
1.3921 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
1.0564 |
1.3930 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-06-18 |
1.0615 |
1.3981 |
-0.0350 |
-2.46% |
| 2026-06-17 |
1.0883 |
1.4249 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2026-06-16 |
1.0976 |
1.4342 |
-0.0331 |
-2.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1107 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.1243 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1016 |
