工银红利优享混合A 净资产规模 60.80 亿元，比上期增加 6.16% , 股票配置占比上期增加 7.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60.28 | 92.55 | 3.43 | 5.26 | 1.41 | 2.17 | 0.02 | 0.02 | 60.80 | 65.13 |
| 2025-12-31 | 56.01 | 91.72 | 3.07 | 5.03 | 1.91 | 3.13 | 0.07 | 0.12 | 57.27 | 61.07 |
| 2025-09-30 | 48.26 | 91.64 | 2.50 | 4.74 | 1.77 | 3.35 | 0.14 | 0.27 | 49.23 | 52.67 |
| 2025-06-30 | 35.56 | 92.66 | 2.01 | 5.23 | 0.56 | 1.46 | 0.25 | 0.65 | 33.28 | 38.38 |
| 2025-03-31 | 33.03 | 91.05 | 1.92 | 5.29 | 1.32 | 3.63 | 0.01 | 0.03 | 31.36 | 36.28 |
| 2024-12-31 | 26.33 | 90.83 | 1.42 | 4.89 | 1.20 | 4.14 | 0.04 | 0.14 | 24.06 | 28.99 |
| 2024-09-30 | 16.12 | 91.56 | 0.86 | 4.87 | 0.47 | 2.69 | 0.15 | 0.88 | 10.16 | 17.61 |
| 2024-06-30 | 10.28 | 90.89 | 0.60 | 5.32 | 0.30 | 2.65 | 0.13 | 1.14 | 7.46 | 11.31 |