工银红利优享混合A 报告期末总份额 44.62 亿份，比上期增加 38.21% , 期末净资产 49.23 亿元，比上期增加 47.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.55 | 3.22 | 44.62 | 38.21 | 49.23 |
| 2025-06-30 | 4.08 | 3.47 | 32.28 | 1.94 | 33.28 |
| 2025-03-31 | 9.27 | 1.38 | 31.67 | 33.23 | 31.36 |
| 2024-12-31 | 16.04 | 2.24 | 23.77 | 138.46 | 24.06 |
| 2024-09-30 | 3.38 | 0.99 | 9.97 | 31.61 | 10.16 |
| 2024-06-30 | 3.95 | 1.31 | 7.57 | 53.46 | 7.46 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.75 | 4.94 | -11.12 | 4.32 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.56 | 5.55 | -9.12 | 4.42 |