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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
1751.72 |
|
6.91% |
| 2 |
海尔智家 |
1514.00 |
|
5.97% |
| 3 |
招商银行 |
1350.15 |
|
5.33% |
| 4 |
渝农商行 |
1326.37 |
|
5.23% |
| 5 |
格力电器 |
1264.92 |
|
4.99% |
| 6 |
中煤能源 |
1259.98 |
|
4.97% |
| 7 |
农业银行 |
1250.86 |
|
4.93% |
| 8 |
中国海洋石油 |
1240.89 |
|
4.90% |
| 9 |
苏美达 |
1146.94 |
|
4.52% |
| 10 |
北新建材 |
988.06 |
|
3.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
444.44 |
4.40 |
1.75% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.27% |
4.07% |
1.80% |
5.36% |
17.91% |
5.34% |
30.11% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
2511/10737 |
1973/10737 |
6901/10737 |
6902/10737 |
5865/10737 |
4442/10737 |
2743/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0141 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0172 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
2.1177 |
2.1177 |
-0.0125 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
2.1302 |
2.1302 |
0.0068 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
2.1234 |
2.1234 |
0.0397 |
1.91% |
