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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 刘金辉
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.1854 |
3.2554 |
0.0775 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
3.1102 |
3.1802 |
-0.1092 |
-3.30 |
| 2026-03-30 |
3.2162 |
3.2862 |
0.0432 |
1.32 |
| 2026-03-27 |
3.1743 |
3.2443 |
0.0190 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
3.1559 |
3.2259 |
-0.0853 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
3.2387 |
3.3087 |
0.0980 |
3.03 |
| 2026-03-24 |
3.1436 |
3.2136 |
0.0795 |
2.51 |
| 2026-03-23 |
3.0665 |
3.1365 |
-0.1371 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
3.1995 |
3.2695 |
0.0071 |
0.22 |
| 2026-03-19 |
3.1926 |
3.2626 |
-0.0849 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
3.2750 |
3.3450 |
0.1007 |
3.07 |
| 2026-03-17 |
3.1773 |
3.2473 |
-0.1016 |
-3.01 |
| 2026-03-16 |
3.2759 |
3.3459 |
0.0480 |
1.44 |
| 2026-03-13 |
3.2293 |
3.2993 |
-0.0306 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
3.2590 |
3.3290 |
-0.0581 |
-1.70 |
| 2026-03-11 |
3.3154 |
3.3854 |
-0.0568 |
-1.63 |
| 2026-03-10 |
3.3705 |
3.4405 |
0.1325 |
3.97 |
| 2026-03-09 |
3.2419 |
3.3119 |
-0.0658 |
-1.93 |
| 2026-03-06 |
3.3057 |
3.3757 |
-0.0251 |
-0.73 |
| 2026-03-05 |
3.3301 |
3.4001 |
0.0230 |
0.67 |