中欧电子信息产业沪港深股票C 净资产规模 19.60 亿元，比上期增加 61.10% , 股票配置占比上期增加 51.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 33.28 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 6.17 | 0.30 | 0.85 | 19.60 | 35.80 |
| 2025-06-30 | 22.00 | 91.94 | 0.06 | 0.25 | 1.71 | 7.16 | 0.16 | 0.65 | 12.17 | 23.92 |
| 2025-03-31 | 22.31 | 93.01 | 0.22 | 0.93 | 1.23 | 5.15 | 0.22 | 0.91 | 11.82 | 23.99 |
| 2024-12-31 | 19.91 | 89.39 | 0.93 | 4.17 | 0.71 | 3.20 | 0.72 | 3.24 | 12.60 | 22.28 |
| 2024-09-30 | 24.95 | 91.50 | 0.96 | 3.52 | 0.90 | 3.29 | 0.46 | 1.69 | 11.09 | 27.26 |
| 2024-06-30 | 19.68 | 90.82 | 0.70 | 3.24 | 1.27 | 5.84 | 0.02 | 0.10 | 8.71 | 21.67 |
| 2024-03-31 | 21.34 | 92.64 | 0.70 | 3.03 | 0.85 | 3.71 | 0.14 | 0.62 | 9.74 | 23.04 |
| 2023-12-31 | 28.82 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 6.50 | 0.36 | 1.14 | 14.28 | 31.20 |