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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 刘金辉
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
16081.20 |
|
5.26% |
| 2 |
中芯国际 |
15633.62 |
|
5.11% |
| 3 |
九方智投控股 |
12884.45 |
|
4.22% |
| 4 |
北方华创 |
11409.74 |
|
3.73% |
| 5 |
中微公司 |
10864.40 |
|
3.55% |
| 6 |
同花顺 |
10620.34 |
|
3.47% |
| 7 |
金蝶国际 |
10446.66 |
|
3.42% |
| 8 |
兆易创新 |
10426.93 |
|
3.41% |
| 9 |
腾讯控股 |
9267.82 |
|
3.03% |
| 10 |
拓荆科技 |
9203.30 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.81% |
-11.32% |
-3.38% |
-12.80% |
24.56% |
-3.38% |
3.16% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5511/6765 |
5594/6765 |
4722/6765 |
5752/6765 |
2304/6765 |
4722/6765 |
4916/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
3.0987 |
3.1687 |
-0.0893 |
-2.72% |
| 2026-04-01 |
3.1854 |
3.2554 |
0.0775 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
3.1102 |
3.1802 |
-0.1093 |
-3.30% |
| 2026-03-30 |
3.2162 |
3.2862 |
0.0432 |
1.32% |
| 2026-03-27 |
3.1743 |
3.2443 |
0.0190 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.0700 |
