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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 刘金辉
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.1946 |
3.2646 |
0.0915 |
2.86 |
| 2025-12-16 |
3.1058 |
3.1758 |
-0.0525 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
3.1567 |
3.2267 |
-0.0911 |
-2.72 |
| 2025-12-12 |
3.2451 |
3.3151 |
0.0660 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
3.1811 |
3.2511 |
-0.0544 |
-1.63 |
| 2025-12-10 |
3.2339 |
3.3039 |
0.0200 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
3.2145 |
3.2845 |
-0.0066 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
3.2209 |
3.2909 |
0.0767 |
2.36 |
| 2025-12-05 |
3.1465 |
3.2165 |
0.0327 |
1.02 |
| 2025-12-04 |
3.1148 |
3.1848 |
0.0351 |
1.11 |
| 2025-12-03 |
3.0807 |
3.1507 |
-0.0350 |
-1.09 |
| 2025-12-02 |
3.1147 |
3.1847 |
-0.0384 |
-1.18 |
| 2025-12-01 |
3.1520 |
3.2220 |
0.0183 |
0.57 |
| 2025-11-28 |
3.1342 |
3.2042 |
0.0386 |
1.21 |
| 2025-11-27 |
3.0967 |
3.1667 |
-0.0309 |
-0.96 |
| 2025-11-26 |
3.1267 |
3.1967 |
0.0242 |
0.76 |
| 2025-11-25 |
3.1032 |
3.1732 |
0.0350 |
1.11 |
| 2025-11-24 |
3.0692 |
3.1392 |
0.0587 |
1.89 |
| 2025-11-21 |
3.0122 |
3.0822 |
-0.1351 |
-4.17 |
| 2025-11-20 |
3.1433 |
3.2133 |
-0.0433 |
-1.32 |