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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 刘金辉
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
22523.45 |
|
6.35% |
| 2 |
九方智投控股 |
21205.52 |
|
5.98% |
| 3 |
中芯国际 |
18854.11 |
|
5.32% |
| 4 |
金蝶国际 |
12397.72 |
|
3.50% |
| 5 |
海光信息 |
12267.24 |
|
3.46% |
| 6 |
同花顺 |
12273.54 |
|
3.46% |
| 7 |
兆易创新 |
11713.82 |
|
3.30% |
| 8 |
快手-W |
11208.02 |
|
3.16% |
| 9 |
上海复旦 |
10892.57 |
|
3.07% |
| 10 |
华虹半导体 |
10422.58 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.70% |
11.81% |
-0.99% |
43.12% |
63.15% |
9.70% |
42.96% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
201/6535 |
607/6535 |
4909/6535 |
1185/6535 |
747/6535 |
300/6535 |
1686/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.5181 |
3.5881 |
0.0810 |
2.29% |
| 2026-01-06 |
3.4395 |
3.5095 |
0.1095 |
3.19% |
| 2026-01-05 |
3.3332 |
3.4032 |
0.1301 |
3.94% |
| 2025-12-31 |
3.2070 |
3.2770 |
-0.0233 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
3.2296 |
3.2996 |
-0.0047 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.0700 |
