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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1598元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.37亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
36174.75 |
380.00 |
6.15% |
| 2 |
25中国银行CD020 |
29682.49 |
300.00 |
5.05% |
| 3 |
25国开03 |
29637.75 |
300.00 |
5.04% |
| 4 |
25江苏银行CD115 |
29606.68 |
300.00 |
5.04% |
| 5 |
25中国银行CD040 |
29613.83 |
300.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-0.15% |
-0.04% |
-1.58% |
-0.63% |
-0.24% |
10.62% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8341/8770 |
8220/8770 |
8112/8770 |
8407/8770 |
8157/8770 |
8252/8770 |
2057/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1447 |
1.3045 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.1438 |
1.3036 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.1448 |
1.3046 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
1.1462 |
1.3060 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1466 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0305 |
| 2023-05-18 |
2023-05-18 |
2023-05-18 |
2023-05-19 |
0.0136 |
| 2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.0142 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0125 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-08 |
0.0200 |
