加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1598元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.84亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.1472 |
1.3070 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1473 |
1.3071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1471 |
1.3069 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1466 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1464 |
1.3062 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1459 |
1.3057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1457 |
1.3055 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1455 |
1.3053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1454 |
1.3052 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1450 |
1.3048 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1447 |
1.3045 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1438 |
1.3036 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1448 |
1.3046 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.1462 |
1.3060 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1466 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1464 |
1.3062 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1466 |
1.3064 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1484 |
1.3082 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1480 |
1.3078 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1481 |
1.3079 |
0.0003 |
0.03 |