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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1598元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.37亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1466 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1464 |
1.3062 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1466 |
1.3064 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1484 |
1.3082 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1480 |
1.3078 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1481 |
1.3079 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1478 |
1.3076 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1466 |
1.3064 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1472 |
1.3070 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1461 |
1.3059 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1462 |
1.3060 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.1447 |
1.3045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1447 |
1.3045 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1463 |
1.3061 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1477 |
1.3075 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1467 |
1.3065 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1461 |
1.3059 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1452 |
1.3050 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1455 |
1.3053 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1451 |
1.3049 |
-0.0024 |
-0.18 |