永赢恒益债券 净资产规模 58.78 亿元，比上期增加 -1.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 72.54 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 58.78 | 72.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 76.79 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 59.97 | 76.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 66.99 | 99.95 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 50.24 | 67.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.15 | 99.87 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 47.02 | 65.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 82.08 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 61.51 | 82.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.12 | 73.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 55.12 | 99.41 | 0.02 | 0.04 | 0.31 | 0.55 | 45.07 | 55.45 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.36 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 45.82 | 62.36 |