永赢恒益债券（005705）中低风险

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基金估值：
[01-03]
累计分红：
0.1598元
基金经理：
章成
成立日期：
2018-05-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
51.37亿份
管 理 人：
永赢基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.1598元 10 2025-06-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-06-24 2025-06-25 2025-06-25 0.0305元 2025-06-26
2023-05-18 2023-05-18 2023-05-18 0.0136元 2023-05-19
2022-12-27 2022-12-27 2022-12-27 0.0142元 2022-12-28
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-28 0.0125元 2022-06-29
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-07 0.0200元 2021-12-08
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-22 0.0120元 2020-12-23
2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18 0.0100元 2020-11-19
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-27 0.0100元 2019-12-30
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-25 0.0250元 2019-09-26
2018-12-20 2018-12-21 2018-12-21 0.0120元 2018-12-24

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
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永赢恒益债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2021-12-07
永赢恒益债券型证券投资基金分红公告(2020年第2次) 分红公告 2020-12-22
永赢恒益债券型证券投资基金分红公告(2020年第1次) 分红公告 2020-11-18
永赢恒益债券型证券投资基金分红公告(2019年第2次) 分红公告 2019-12-27
永赢恒益债券型证券投资基金分红公告(2019年第1次) 分红公告 2019-09-25
永赢恒益债券型证券投资基金分红公告(2018年第1次) 分红公告 2018-12-20

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投资组合

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