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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
力聚热能 |
0.41 |
|
0.00% |
| 2 |
拉普拉斯 |
4.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
-3.19% |
-9.16% |
10.98% |
34.27% |
0.11% |
22.34% |
| 沪深300指数 |
3.73% |
1.39% |
0.10% |
2.56% |
25.55% |
2.30% |
15.75% |
| 同类型平均收益率 |
1.60% |
0.27% |
-1.49% |
4.48% |
28.84% |
3.49% |
24.87% |
| 同类型阶段排名 |
2084/6796 |
5213/6796 |
5895/6796 |
1578/6796 |
2469/6796 |
5008/6796 |
3335/6796 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-16 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-04-15 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0217 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-04-10 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0148 |
1.16% |
